#135

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW41 COST

Underlying: Costco Wholesale Corp.

Aktivität: Short Put 

Strike: 150 $

Laufzeitende: 17.11.2017 (38 Tage)

Prämie: 137 Dollar 

Aktueller Kurs: 157.16 $ 

Rendite durch Prämie: 0.91 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW41

Bildquelle: tradingview.com

Edit Fr. 20.10.2017

Nach gerade mal 10 Tagen ist die Option von 1,37 auf 0,29 gefallen. Knapp 80% der Prämie könnten bereits lange vor dem Verfallstag mitgenommen werden.

COST close


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (Heute, 19:52)
#134

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW40 ULTA

Underlying: Ulta Beauty Inc.

Aktivität: Short Put 

Strike: 195 $

Laufzeitende: 17.11.2017 (46 Tage)

Prämie: 130 Dollar 

Aktueller Kurs: 221.67 $ 

Rendite durch Prämie: 0.67 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

idee KW 40 ULTA

Bildquelle: tradingview.com

Edit 20.10.2017

Natürlich gibt es auch gelegentlich Ideen, die völlig daneben gehen. 3 Tage nach Veröffentlichung der Idee ging ULTA noch mal ordentlich auf Talfahrt und eröffnete am 12.10. dann auch noch mal mit einem Gap. Im Tief stand ULTA bei ca. 188$ also damit auch deutlich unter dem anvisierten Strike. Der Put hatte sich an diesem Tag bereits vervielfacht und selbst mit einer Adjustierung hätte man hier sehr wahrscheinlich einen Verlust nicht verhindern können. Aber so etwas gibt es eben auch und solche Trades mahnen zur Vorsicht. Aktuell hat sich ULTA zwar wieder etwas erholt, aber durch die Explosion in der Volatilität wäre der Put momentan über 200% im Verlust (1,30$ -> 3,70$).

ULTA edit


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (Heute, 20:03)
#133

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW39 AAPL

Underlying: APPLE Inc.

Aktivität: Short Put 

Strike: 140 $

Laufzeitende: 27.10.2017 (32 Tage)

Prämie: 95 Dollar 

Aktueller Kurs: 150.13 $ 

Rendite durch Prämie: 0.68 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW39 AAPL

Bildquelle: tradingview.com

Edit 27.09.2017

Nach gerade mal zwei Tagen sind 60% des Optionspreises verfallen (0.95 -> 0.38) und die Option könnte zurückgekauft werden.

Idee KW39 close


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (27.09.2017, 22:59)
#132

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW38 FSLR

Underlying: First Solar Inc.

Aktivität: Short Put 

Strike: 40 $

Laufzeitende: 20.10.2017 (32 Tage)

Prämie: 49 Dollar 

Aktueller Kurs: 49.30 $ 

Rendite durch Prämie: 1.2 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW38 FSLR

Bildquelle: tradingview.com

Edit 22.09.2017

Durch den starken Anstieg heute bei FSLR ist der 40er Put bereits auf 0.14$ gefallen. Somit könnten nach 4 Tagen bereits 70% der Prämie mitgenommen werden.

Idee KW38 FSLR

 


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (22.09.2017, 20:18)
#131

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW37 EFX

Underlying: Equifax Inc.

Aktivität: Short Put 

Strike: 85 $

Laufzeitende: 20.10.2017 (38 Tage)

Prämie: 105 Dollar 

Aktueller Kurs: 114.12 $ 

Rendite durch Prämie: 1.2 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW37 EFX

Bildquelle: tradingview.com

Edit 26.09.2017

Auch diese Option hat nach nur 14 Tagen über 50% ihres Preises verloren und könnte zurückgekauft werden.

Idee 37 EFX close

Was hier wie ein weiterer entspannter Gewinn aussieht, war es in der Realität ganz und gar nicht, denn zwei Tage nach Verkauf der Option folgte ein weiterer kräftiger Rücksetzer im Underlying (ca. -23%; 116.75 ->  89.59$). Damit hatte sich der Preis der Option etwa vervierfacht! Was für den ein oder anderen zunächst wie ein Supergau aussieht, lässt sich aber auch in solch einer extremen Situation relativ gut adjustieren. Das ist das Schöne beim Handel mit Optionen.


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (26.09.2017, 21:05)
#130

Sven

Dresden, Deutschland

Was hat denn der Short Put auf den QQQ für eine Marginanforderung?

IB blockt hierfür ca. 1800 $.

VG Sven 

 


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 

#129

carSten

Dresden, Deutschland

Was hat denn der Short Put auf den QQQ für eine Marginanforderung?

#128

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW36 QQQ

Underlying: PowerShares QQQ Trust (ETF auf NASDQ)

Aktivität: Short Put 

Strike: 134 $

Laufzeitende: 20.10.2017 (45 Tage)

Prämie: 81 Dollar 

Aktueller Kurs: 144.39 $ 

Rendite durch Prämie: 0.6 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW36

Bildquelle: tradingview.com

Edit 12.09.2017

50% der maximalen Prämie kann bereits nach 1 Woche mitgenommen werden.


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (12.09.2017, 17:44)
#127

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW35 BBY

Underlying: Best Buy, Inc.

Aktivität: Short Put 

Strike: 50

Laufzeitende: 20.10.2017 (51 Tage)

Prämie: 110 Dollar 

Aktueller Kurs: 54.90 $ 

Rendite durch Prämie: 2.2 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW3 BBY

Bildquelle: tradingview.com

Edit 08.09.2017

Die Option hat nach 10 Tagen bereits 60% ihres Wertes verloren. Der Gewinn könnte deutlich vor Ablauf des Verfallstag eingestrichen werden.


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (08.09.2017, 22:01)
#126

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW32 ADP

Underlying: Automatic Data Processing, Inc.

Aktivität: Short Put 

Strike: 100

Laufzeitende: 15.09.2017 (38 Tage)

Prämie: 90 Dollar 

Aktueller Kurs: 109.62 $ 

Rendite durch Prämie: 0.9 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW32 ADP

Bildquelle: Tradingview.com

Edit 06.09.2017

Den Put kann man bereits mit rund 80% Gewinn zurückkaufen.


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (06.09.2017, 16:03)
#125

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW31 MO

Underlying: Altria Group Inc

Aktivität: Short Put 

Strike: 60

Laufzeitende: 15.09.2017 (46 Tage)

Prämie: 60 Dollar 

Aktueller Kurs: 65.90 $ 

Rendite durch Prämie: 1.0 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW31 MO

Edit 07.08.2017

Der Trade könnte nach 1 Woche beendet werden, da ca. 60% der Prämie im Sack sind...

Idee MO close


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (07.08.2017, 22:06)
#124

Sven

Dresden, Deutschland

Earningszeit ist Chancenzeit!

Idee KW30 UPS

Underlying: United Parcel Service, Inc.

Aktivität: Short Put 

Strike: 105

Laufzeitende: 18.08.2017 (22 Tage)

Prämie: 41 Dollar 

Aktueller Kurs: 109.44 $ 

Rendite durch Prämie: 0.4 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Edit 03.08.2017

Nach dem die Option am Anfang noch etwas unter Druck gekommen ist, hätte man gestern nach 6 Tagen Laufzeit bereits gut 60% der Prämie mitnehmen können. 

UPS close


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (03.08.2017, 08:42)
#123

Deutschland

Und schon ist der Put wieder auf unter einen Dollar gesunken. Gutes Timing!

#122

Sven

Dresden, Deutschland

Earningszeit ist Chancenzeit!

Idee KW29 CHRW

Underlying: C.H. Robinson Worldwide, Inc.

Aktivität: Short Put 

Strike: 62.5

Laufzeitende: 18.08.2017 (29 Tage)

Prämie: 120 Dollar 

Aktueller Kurs: 64.37 $ 

Rendite durch Prämie: 1,9 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW29 CHRW

Edit 24.07.2017

Die Option hat sich bereits nach 3 Tagen halbiert und könnte zurückgekauft werden.

Danke Mikkl für die Blumen. Das klappt natürlich nicht immer so gut.

 


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (24.07.2017, 15:56)
#121

carSten

Dresden, Deutschland

"naggisch" läuft immer... ist wie mopedfahren ohne helm... fetzt mehr, aber wenns rummst, dann rummsts...  

 

alles weitere dann beim bierchen...

#120

Sven

Dresden, Deutschland

Schön das es dich freut, wenn ich so spitz Frage 😃

 

Gesamtbetrachtung: 16$ maximaler Reward zu xxx$ Risk... (und mit CapGebühren wohl gleich nochmal 7$ weniger 😢 )

 Bin doch dankbar für spitze Fragen und ich weiß ja von wem es kommt 😛

Genau, das Risiko ist bei meinem nackten Put 14.000 $ ... das wäre, wenn COST plötzlich auf Null fallen würde. Die Prämie dürfte ich natürlich trotzdem behalten... ach stimmt, Captrader will ja auch noch mal 3 x 3,5$ haben. Danke für die Erinnerung! 

"Naggisch" ist eben nur was für richtige Männer 😃

Grüße


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (12.07.2017, 15:29)
#119

carSten

Dresden, Deutschland

Schön das es dich freut, wenn ich so spitz Frage 😃

 

Gesamtbetrachtung: 16$ maximaler Reward zu xxx$ Risk... (und mit CapGebühren wohl gleich nochmal 7$ weniger 😢 )

#118

Sven

Dresden, Deutschland

Wie sehen denn hier bei der Position die RollVerluste aus? Wie steht die Posi bei Gesamtbetrachtung da?

Hi Sten,

gut dass Du fragst 🙂

Für den 150er Juli-Put gab es ursprünglich 72$ Prämie. Siehe Beitrag aus KW25. Nun wurde er für 148$ zurückgekauft. Macht einen Rollverlust von -76$. Für den 140er August-Put gab es 92$ Prämie. Sollte man diese Prämie komplett mitnehmen können, so bleibt am Ende ein kleiner Gewinn von -76 + 92 = 16$. 

Bei dieser Adjustierung geht es nicht darum noch mit einem Megagewinn rauszukommen, sondern darum, den Verlust möglichst zu reduzieren. 

Was meinst Du mit Gesamtbetrachtung?

Bis denne,

Sven


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 

#117

carSten

Dresden, Deutschland

Wie sehen denn hier bei der Position die RollVerluste aus? Wie steht die Posi bei Gesamtbetrachtung da?

#116

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW25 COST

Underlying: Costco Wholesale Corporation

Aktivität: Short Put 

Strike: 150

Laufzeitende: 21.07.2017 (32 Tage)

Prämie: 72 Dollar 

Aktueller Kurs: 163,65 $ 

Rendite durch Prämie: 0,48 %

 

Ausnahmsweise heute mal eine Adjustierung der Idee aus KW 25 - COST.

Trotz der ursprünglich recht hohen Gewinnwahrscheinlichkeit für diese Handelsidee (-> Delta 0,11), ist die Put-Option mit Strike 150 nun etwas unter Druck geraten. Grund hierfür ist der deutlich fortschreitende Kursrückgang im Underlying von knapp 8%. Der aktuelle Kurs steht kurz über den ursprünglichen Strike.

Gerade wer mit dem Stillhaltergeschäft startet, dem stehen in solch einer Situation schnell die Schweißperlen auf der Stirn und es macht sich eine gewisse Unruhe breit. Aber das schöne bei Optionen ist ja, dass man immer (Handels-) Optionen hat. In diesem Fall nutzen wir die Möglichkeit des so genannten Rollens.

Konkret heißt das:

Rückkauf des 150er Puts; Verfall 21.07.2017 und anschließend

Verkauf des 140er Puts; Verfall 18.08.2017

Wir haben damit unseren Put ein Stückchen aus der Gefahrenzone gebracht und können wieder entspannt dem weiteren Verlauf folgen.

VG Sven

Bildquelle: tradingview.com

Edit 07.08.2017

Die Option ist knapp 2 Wochen vor ihrem Verfallstag nahezu nichts mehr wert... Durch das Rollen konnte somit die zwischenzeitlich etwas unter Druck geratene Idee am Ende mit kleinem Gewinn beendet werden... 


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (07.08.2017, 22:14)
#115

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW28 LB

Underlying: L Brands

Aktivität: Short Put 

Strike: 40

Laufzeitende: 18.08.2017 (39 Tage)

Prämie: 110 Dollar 

Aktueller Kurs: 44 $ 

Rendite durch Prämie: 2,8 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

Idee KW28 LB


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (10.07.2017, 22:26)
#114

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW27 QQQ

Underlying: PowerShares QQQ ETF

Aktivität: Short Put 

Strike: 126

Laufzeitende: 18.08.2017 (44 Tage)

Prämie: 76 Dollar 

Aktueller Kurs: 136,71 $ 

Rendite durch Prämie: 0,6 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.

KW27 QQQ


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 

#113

Sven

Dresden, Deutschland

Idee KW25 COST

Underlying: Costco Wholesale Corporation

Aktivität: Short Put 

Strike: 150

Laufzeitende: 21.07.2017 (32 Tage)

Prämie: 72 Dollar 

Aktueller Kurs: 163,65 $ 

Rendite durch Prämie: 0,48 %

Achtung: Keine Aufforderung zum Nachhandeln! Ist nur (m)eine Idee.


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 

#112

Sven

Dresden, Deutschland

Hallo Michael,

der Abstand zwischen Kurs und Strike verhält sich in der Regel antiproportional zu der Höhe an Tarzan-Heftchen auf denen Du letzte Nacht geschlafen hast 😉 Je höher der Stapel, desto mutiger bist Du und desto näher gehst Du mit dem Strike ran.

Scherz!

So eine feste Regel lässt sich da eigentlich nicht aufstellen finde ich. Je näher der Strike, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in die Pflicht genommen wird, sprich die Option ins Geld läuft. Für diese Eintrittswahrscheinlichkeit gibt das Delta einen ganz guten Hinweis. Gern genommen wird ja die 1. Standardabweichung, was einem Delta von ca. 0,16 entspricht. Die letzte Idee mit dem 115er NVDA Put hatte ein Delta von 0,087, was also schon sehr niedrig ist. 

Als Trader möchtest Du ja ein Andienen tunlichst vermeiden. Bist Du aber bereit die 100 Aktien zu dem Strike-Preis abzunehmen, dann kann das Delta auch mal höher sein. Je höher das Delta, desto mehr Prämie bekommst Du halt auch. Die impl. Volatilität spielt auch noch eine Rolle.

Es ist eben wie ein kleines Puzzle-Spiel 🙂 Wenn man nicht alles falsch macht, dann kommt aber meist ein Bildchen heraus; soll heißen es bleiben ein paar Taler hängen.

VG Sven


------

Interessante Unternehmen für langfristige Investitionen oder den Verkauf von Put-Optionen findest Du in dieser Tabelle. 

ACHTUNG!!! Unmoralisches Angebot --> HIER

 


Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal bearbeitet, zuletzt von »Sven« (14.06.2017, 13:45)
#111

Deutschland

HI Sven, 

 

danke für die neue Idee, finde ich sehr spannend und suche mir auch häufig Werte raus die einmal stark gefallen sind. Frage: wie hoch wählst du typischerweise den Gap von Strike zu Kurs (in 😵 aus? 

 

Viele Grüße

 

Michael

51710 Aufrufe | 135 Beiträge